有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年5月10日現在 | 当 期 2021年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,560,175 | 25,413,355 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,044,511,287 | 1,931,628,845 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,072,071,462 | 1,962,042,200 | |||
| 資産合計 | 2,072,071,462 | 1,962,042,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,406,117 | 5,996,352 | |||
| 未払解約金 | - | 3,100,571 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,522 | 179,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,766,208 | 4,391,556 | |||
| その他未払費用 | 84,196 | 81,876 | |||
| 流動負債合計 | 11,451,043 | 13,749,590 | |||
| 負債合計 | 11,451,043 | 13,749,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,135,372,570 | ※1 1,998,784,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 74,752,151 | ※2 △ 50,491,481 | |||
| (分配準備積立金) | 48,445,523 | 41,550,019 | |||
| 元本等合計 | 2,060,620,419 | 1,948,292,610 | |||
| 純資産合計 | 2,060,620,419 | 1,948,292,610 | |||
| 負債純資産合計 | 2,072,071,462 | 1,962,042,200 | |||
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