有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月15日現在 | 当期 平成26年 4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,441,019,127 | 1,276,039,058 |
| 投資信託受益証券 | 94,214,440,927 | 74,246,581,871 |
| 親投資信託受益証券 | 92,680,001 | 75,114,089 |
| 未収入金 | 177,673,166 | 97,688,526 |
| 未収利息 | 2,370 | 1,940 |
| 流動資産合計 | 95,925,815,591 | 75,695,425,484 |
| 資産合計 | 95,925,815,591 | 75,695,425,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 815,463,280 | 661,281,515 |
| 未払解約金 | 263,482,654 | 242,140,421 |
| 未払受託者報酬 | 2,724,565 | 2,174,827 |
| 未払委託者報酬 | 79,012,699 | 63,070,286 |
| その他未払費用 | 4,555,081 | 8,471,601 |
| 流動負債合計 | 1,165,238,279 | 977,138,650 |
| 負債合計 | 1,165,238,279 | 977,138,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,865,820,037 | 165,320,378,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,105,242,725 | △90,602,092,153 |
| (分配準備積立金) | 9,022,663,892 | 8,488,915,482 |
| 元本等合計 | 94,760,577,312 | 74,718,286,834 |
| 純資産合計 | 94,760,577,312 | 74,718,286,834 |
| 負債純資産合計 | 95,925,815,591 | 75,695,425,484 |
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