有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月12日現在 | 当期 平成29年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 406,837,727 | 396,604,905 |
| 投資信託受益証券 | 25,581,777,325 | 24,357,548,980 |
| 親投資信託受益証券 | 25,529,234 | 25,083,851 |
| 未収入金 | 226,461,757 | 186,869,973 |
| 流動資産合計 | 26,240,606,043 | 24,966,107,709 |
| 資産合計 | 26,240,606,043 | 24,966,107,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,406,922 | 167,059,769 |
| 未払解約金 | 52,962,300 | 40,782,739 |
| 未払受託者報酬 | 690,690 | 679,363 |
| 未払委託者報酬 | 20,030,364 | 19,701,854 |
| 未払利息 | 210 | 331 |
| その他未払費用 | 3,150,684 | 6,231,407 |
| 流動負債合計 | 259,241,170 | 234,455,463 |
| 負債合計 | 259,241,170 | 234,455,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,203,461,063 | 83,529,884,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,222,096,190 | △58,798,232,408 |
| (分配準備積立金) | 5,317,954,361 | 3,807,043,264 |
| 元本等合計 | 25,981,364,873 | 24,731,652,246 |
| 純資産合計 | 25,981,364,873 | 24,731,652,246 |
| 負債純資産合計 | 26,240,606,043 | 24,966,107,709 |
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