有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年10月15日現在 | 当期 2025年 4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,747,802 | 136,672,913 |
| 投資信託受益証券 | 8,972,340,146 | 8,504,826,476 |
| 親投資信託受益証券 | 8,779,249 | 9,038,663 |
| 未収利息 | 1,001 | 1,817 |
| 流動資産合計 | 9,137,868,198 | 8,650,539,869 |
| 資産合計 | 9,137,868,198 | 8,650,539,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,154,995 | 17,236,640 |
| 未払解約金 | 10,459,377 | 8,648,052 |
| 未払受託者報酬 | 266,105 | 268,396 |
| 未払委託者報酬 | 7,717,317 | 7,783,837 |
| その他未払費用 | 1,511,490 | 2,799,708 |
| 流動負債合計 | 37,109,284 | 36,736,633 |
| 負債合計 | 37,109,284 | 36,736,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,309,990,061 | 34,473,281,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,209,231,147 | △25,859,478,621 |
| (分配準備積立金) | 118,793,185 | 133,319,040 |
| 元本等合計 | 9,100,758,914 | 8,613,803,236 |
| 純資産合計 | 9,100,758,914 | 8,613,803,236 |
| 負債純資産合計 | 9,137,868,198 | 8,650,539,869 |
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