有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 4月13日現在 | 当期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,388,209,434 | 1,084,097,572 |
| 投資信託受益証券 | 48,878,732,334 | 38,832,392,626 |
| 親投資信託受益証券 | 49,829,021 | 38,657,594 |
| 未収入金 | 42,902,289 | 20,207,738 |
| 未収利息 | 1,739 | 1,826 |
| 流動資産合計 | 50,359,674,817 | 39,975,357,356 |
| 資産合計 | 50,359,674,817 | 39,975,357,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 493,098,046 | 442,096,394 |
| 未払解約金 | 148,998,145 | 68,333,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,420,553 | 1,000,103 |
| 未払委託者報酬 | 41,196,340 | 29,003,321 |
| その他未払費用 | 7,614,885 | 3,448,252 |
| 流動負債合計 | 692,327,969 | 543,881,124 |
| 負債合計 | 692,327,969 | 543,881,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,274,511,626 | 110,524,098,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,607,164,778 | △71,092,622,443 |
| (分配準備積立金) | 8,049,919,694 | 8,144,467,644 |
| 元本等合計 | 49,667,346,848 | 39,431,476,232 |
| 純資産合計 | 49,667,346,848 | 39,431,476,232 |
| 負債純資産合計 | 50,359,674,817 | 39,975,357,356 |
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