有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月12日現在 | 当期 平成30年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,700,188 | 315,423,187 |
| 投資信託受益証券 | 22,960,308,470 | 20,388,125,837 |
| 親投資信託受益証券 | 23,547,941 | 20,351,319 |
| 未収入金 | 217,805,109 | 157,506,967 |
| 流動資産合計 | 23,559,361,708 | 20,881,407,310 |
| 資産合計 | 23,559,361,708 | 20,881,407,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,228,603 | 143,637,393 |
| 未払解約金 | 58,019,898 | 16,387,216 |
| 未払受託者報酬 | 633,816 | 570,544 |
| 未払委託者報酬 | 18,380,929 | 16,546,057 |
| 未払利息 | 247 | 450 |
| その他未払費用 | 3,078,748 | 5,525,457 |
| 流動負債合計 | 234,342,241 | 182,667,117 |
| 負債合計 | 234,342,241 | 182,667,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,114,301,616 | 71,818,696,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,789,282,149 | △51,119,956,353 |
| (分配準備積立金) | 2,540,051,423 | 1,474,358,278 |
| 元本等合計 | 23,325,019,467 | 20,698,740,193 |
| 純資産合計 | 23,325,019,467 | 20,698,740,193 |
| 負債純資産合計 | 23,559,361,708 | 20,881,407,310 |
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