有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月12日現在 | 当期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,604,905 | 357,700,188 |
| 投資信託受益証券 | 24,357,548,980 | 22,960,308,470 |
| 親投資信託受益証券 | 25,083,851 | 23,547,941 |
| 未収入金 | 186,869,973 | 217,805,109 |
| 流動資産合計 | 24,966,107,709 | 23,559,361,708 |
| 資産合計 | 24,966,107,709 | 23,559,361,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,059,769 | 154,228,603 |
| 未払解約金 | 40,782,739 | 58,019,898 |
| 未払受託者報酬 | 679,363 | 633,816 |
| 未払委託者報酬 | 19,701,854 | 18,380,929 |
| 未払利息 | 331 | 247 |
| その他未払費用 | 6,231,407 | 3,078,748 |
| 流動負債合計 | 234,455,463 | 234,342,241 |
| 負債合計 | 234,455,463 | 234,342,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,529,884,654 | 77,114,301,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,798,232,408 | △53,789,282,149 |
| (分配準備積立金) | 3,807,043,264 | 2,540,051,423 |
| 元本等合計 | 24,731,652,246 | 23,325,019,467 |
| 純資産合計 | 24,731,652,246 | 23,325,019,467 |
| 負債純資産合計 | 24,966,107,709 | 23,559,361,708 |
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