有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 4月12日現在 | 当期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,423,187 | 261,065,933 |
| 投資信託受益証券 | 20,388,125,837 | 17,128,379,649 |
| 親投資信託受益証券 | 20,351,319 | 17,273,081 |
| 未収入金 | 157,506,967 | 175,477,483 |
| 流動資産合計 | 20,881,407,310 | 17,582,196,146 |
| 資産合計 | 20,881,407,310 | 17,582,196,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,637,393 | 133,920,737 |
| 未払解約金 | 16,387,216 | 35,356,856 |
| 未払受託者報酬 | 570,544 | 473,698 |
| 未払委託者報酬 | 16,546,057 | 13,737,517 |
| 未払利息 | 450 | 206 |
| その他未払費用 | 5,525,457 | 2,545,525 |
| 流動負債合計 | 182,667,117 | 186,034,539 |
| 負債合計 | 182,667,117 | 186,034,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,818,696,546 | 66,960,368,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,119,956,353 | △49,564,207,308 |
| (分配準備積立金) | 1,474,358,278 | 556,905,075 |
| 元本等合計 | 20,698,740,193 | 17,396,161,607 |
| 純資産合計 | 20,698,740,193 | 17,396,161,607 |
| 負債純資産合計 | 20,881,407,310 | 17,582,196,146 |
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