有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月13日現在 | 当期 平成28年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 383,826,615 |
| コール・ローン | 1,084,097,572 | 109,026,186 |
| 投資信託受益証券 | 38,832,392,626 | 29,889,840,295 |
| 親投資信託受益証券 | 38,657,594 | 30,517,149 |
| 未収入金 | 20,207,738 | 202,604,894 |
| 未収利息 | 1,826 | 2 |
| 流動資産合計 | 39,975,357,356 | 30,615,815,141 |
| 資産合計 | 39,975,357,356 | 30,615,815,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 442,096,394 | 197,978,863 |
| 未払解約金 | 68,333,054 | 42,362,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,103 | 805,716 |
| 未払委託者報酬 | 29,003,321 | 23,366,094 |
| その他未払費用 | 3,448,252 | 6,776,020 |
| 流動負債合計 | 543,881,124 | 271,289,538 |
| 負債合計 | 543,881,124 | 271,289,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,524,098,675 | 98,989,431,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,092,622,443 | △68,644,906,250 |
| (分配準備積立金) | 8,144,467,644 | 7,030,773,365 |
| 元本等合計 | 39,431,476,232 | 30,344,525,603 |
| 純資産合計 | 39,431,476,232 | 30,344,525,603 |
| 負債純資産合計 | 39,975,357,356 | 30,615,815,141 |
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