有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 4月12日現在 | 当期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,497,143 | 156,747,802 |
| 投資信託受益証券 | 9,662,395,579 | 8,972,340,146 |
| 親投資信託受益証券 | 9,137,775 | 8,779,249 |
| 未収利息 | 443 | 1,001 |
| 流動資産合計 | 9,870,030,940 | 9,137,868,198 |
| 資産合計 | 9,870,030,940 | 9,137,868,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,905,488 | 17,154,995 |
| 未払解約金 | 7,710,650 | 10,459,377 |
| 未払受託者報酬 | 272,395 | 266,105 |
| 未払委託者報酬 | 7,899,691 | 7,717,317 |
| その他未払費用 | 3,056,268 | 1,511,490 |
| 流動負債合計 | 36,844,492 | 37,109,284 |
| 負債合計 | 36,844,492 | 37,109,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,810,976,678 | 34,309,990,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,977,790,230 | △25,209,231,147 |
| (分配準備積立金) | 92,638,300 | 118,793,185 |
| 元本等合計 | 9,833,186,448 | 9,100,758,914 |
| 純資産合計 | 9,833,186,448 | 9,100,758,914 |
| 負債純資産合計 | 9,870,030,940 | 9,137,868,198 |
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