有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/13-2023/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年10月12日現在 | 当期 2023年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,268,396 | 161,954,230 |
| 投資信託受益証券 | 9,848,259,269 | 9,391,761,714 |
| 親投資信託受益証券 | 9,601,153 | 9,139,575 |
| 未収入金 | 32,759,967 | - |
| 流動資産合計 | 10,058,888,785 | 9,562,855,519 |
| 資産合計 | 10,058,888,785 | 9,562,855,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,768,668 | 20,818,676 |
| 未払解約金 | 16,871,744 | 2,525,201 |
| 未払受託者報酬 | 272,957 | 252,628 |
| 未払委託者報酬 | 7,915,996 | 7,326,489 |
| 未払利息 | 89 | 10 |
| その他未払費用 | 1,565,155 | 3,165,610 |
| 流動負債合計 | 69,394,609 | 34,088,614 |
| 負債合計 | 69,394,609 | 34,088,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,768,668,264 | 41,637,352,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,779,174,088 | △32,108,585,802 |
| (分配準備積立金) | - | 9,746,430 |
| 元本等合計 | 9,989,494,176 | 9,528,766,905 |
| 純資産合計 | 9,989,494,176 | 9,528,766,905 |
| 負債純資産合計 | 10,058,888,785 | 9,562,855,519 |
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