有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 4月12日現在 | 当期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,488,940 | 168,268,396 |
| 投資信託受益証券 | 10,125,299,372 | 9,848,259,269 |
| 親投資信託受益証券 | 9,602,098 | 9,601,153 |
| 未収入金 | - | 32,759,967 |
| 流動資産合計 | 10,343,390,410 | 10,058,888,785 |
| 資産合計 | 10,343,390,410 | 10,058,888,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,163,961 | 42,768,668 |
| 未払解約金 | 21,509,144 | 16,871,744 |
| 未払受託者報酬 | 263,112 | 272,957 |
| 未払委託者報酬 | 7,630,569 | 7,915,996 |
| 未払利息 | 22 | 89 |
| その他未払費用 | 3,143,505 | 1,565,155 |
| 流動負債合計 | 77,710,313 | 69,394,609 |
| 負債合計 | 77,710,313 | 69,394,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,163,961,243 | 42,768,668,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,898,281,146 | △32,779,174,088 |
| 元本等合計 | 10,265,680,097 | 9,989,494,176 |
| 純資産合計 | 10,265,680,097 | 9,989,494,176 |
| 負債純資産合計 | 10,343,390,410 | 10,058,888,785 |
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