有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月12日現在 | 当期 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 383,826,615 | - |
| コール・ローン | 109,026,186 | 406,837,727 |
| 投資信託受益証券 | 29,889,840,295 | 25,581,777,325 |
| 親投資信託受益証券 | 30,517,149 | 25,529,234 |
| 未収入金 | 202,604,894 | 226,461,757 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 30,615,815,141 | 26,240,606,043 |
| 資産合計 | 30,615,815,141 | 26,240,606,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,978,863 | 182,406,922 |
| 未払解約金 | 42,362,845 | 52,962,300 |
| 未払受託者報酬 | 805,716 | 690,690 |
| 未払委託者報酬 | 23,366,094 | 20,030,364 |
| 未払利息 | - | 210 |
| その他未払費用 | 6,776,020 | 3,150,684 |
| 流動負債合計 | 271,289,538 | 259,241,170 |
| 負債合計 | 271,289,538 | 259,241,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,989,431,853 | 91,203,461,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,644,906,250 | △65,222,096,190 |
| (分配準備積立金) | 7,030,773,365 | 5,317,954,361 |
| 元本等合計 | 30,344,525,603 | 25,981,364,873 |
| 純資産合計 | 30,344,525,603 | 25,981,364,873 |
| 負債純資産合計 | 30,615,815,141 | 26,240,606,043 |
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