有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月12日現在 | 当期 2019年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,819,386 | 357,121,982 |
| 投資信託受益証券 | 15,911,719,177 | 14,605,488,182 |
| 親投資信託受益証券 | 16,011,830 | 14,535,533 |
| 未収入金 | 141,517,066 | 193,422 |
| 流動資産合計 | 16,360,067,459 | 14,977,339,119 |
| 資産合計 | 16,360,067,459 | 14,977,339,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,944,356 | 123,647,350 |
| 未払解約金 | 62,983,134 | 19,500,936 |
| 未払受託者報酬 | 448,329 | 429,409 |
| 未払委託者報酬 | 13,001,763 | 12,453,193 |
| 未払利息 | 320 | 68 |
| その他未払費用 | 4,816,410 | 2,298,624 |
| 流動負債合計 | 206,194,312 | 158,329,580 |
| 負債合計 | 206,194,312 | 158,329,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,472,178,476 | 61,823,675,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,318,305,329 | △47,004,665,823 |
| (分配準備積立金) | 39,668 | 37,409 |
| 元本等合計 | 16,153,873,147 | 14,819,009,539 |
| 純資産合計 | 16,153,873,147 | 14,819,009,539 |
| 負債純資産合計 | 16,360,067,459 | 14,977,339,119 |
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