有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 4月14日現在 | 当期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,672,913 | 151,144,467 |
| 投資信託受益証券 | 8,504,826,476 | 9,257,581,507 |
| 親投資信託受益証券 | 9,038,663 | 8,818,504 |
| 未収利息 | 1,817 | 2,014 |
| 流動資産合計 | 8,650,539,869 | 9,417,546,492 |
| 資産合計 | 8,650,539,869 | 9,417,546,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,236,640 | 16,508,676 |
| 未払解約金 | 8,648,052 | 15,797,856 |
| 未払受託者報酬 | 268,396 | 268,956 |
| 未払委託者報酬 | 7,783,837 | 7,800,079 |
| その他未払費用 | 2,799,708 | 1,502,931 |
| 流動負債合計 | 36,736,633 | 41,878,498 |
| 負債合計 | 36,736,633 | 41,878,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,473,281,857 | 33,017,353,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,859,478,621 | △23,641,685,263 |
| (分配準備積立金) | 133,319,040 | 175,551,983 |
| 元本等合計 | 8,613,803,236 | 9,375,667,994 |
| 純資産合計 | 8,613,803,236 | 9,375,667,994 |
| 負債純資産合計 | 8,650,539,869 | 9,417,546,492 |
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