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【提出】: 2021/01/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2020年 4月13日現在	当期 2020年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	201,141,484	199,150,604
投資信託受益証券	11,967,216,570	11,548,000,838
親投資信託受益証券	11,929,471	11,518,192
未収入金	42,653,664	40,815,495
流動資産合計	12,222,941,189	11,799,485,129
資産合計	12,222,941,189	11,799,485,129
負債の部
流動負債
未払収益分配金	57,965,644	55,835,055
未払解約金	9,038,507	11,024,651
未払受託者報酬	351,789	294,924
未払委託者報酬	10,202,187	8,553,086
未払利息	80	40
その他未払費用	4,089,430	2,019,648
流動負債合計	81,647,637	77,727,404
負債合計	81,647,637	77,727,404
純資産の部
元本等
元本	57,965,644,454	55,835,055,107
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,824,350,902	△44,113,297,382
元本等合計	12,141,293,552	11,721,757,725
純資産合計	12,141,293,552	11,721,757,725
負債純資産合計	12,222,941,189	11,799,485,129

開示資料

決算

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