有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 4月13日現在 | 当期 2020年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,141,484 | 199,150,604 |
| 投資信託受益証券 | 11,967,216,570 | 11,548,000,838 |
| 親投資信託受益証券 | 11,929,471 | 11,518,192 |
| 未収入金 | 42,653,664 | 40,815,495 |
| 流動資産合計 | 12,222,941,189 | 11,799,485,129 |
| 資産合計 | 12,222,941,189 | 11,799,485,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,965,644 | 55,835,055 |
| 未払解約金 | 9,038,507 | 11,024,651 |
| 未払受託者報酬 | 351,789 | 294,924 |
| 未払委託者報酬 | 10,202,187 | 8,553,086 |
| 未払利息 | 80 | 40 |
| その他未払費用 | 4,089,430 | 2,019,648 |
| 流動負債合計 | 81,647,637 | 77,727,404 |
| 負債合計 | 81,647,637 | 77,727,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,965,644,454 | 55,835,055,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,824,350,902 | △44,113,297,382 |
| 元本等合計 | 12,141,293,552 | 11,721,757,725 |
| 純資産合計 | 12,141,293,552 | 11,721,757,725 |
| 負債純資産合計 | 12,222,941,189 | 11,799,485,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
