有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年10月12日現在 | 当期 2022年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,454,074 | 208,488,940 |
| 投資信託受益証券 | 10,415,767,363 | 10,125,299,372 |
| 親投資信託受益証券 | 10,516,918 | 9,602,098 |
| 流動資産合計 | 10,621,738,355 | 10,343,390,410 |
| 資産合計 | 10,621,738,355 | 10,343,390,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,273,004 | 45,163,961 |
| 未払解約金 | 9,984,330 | 21,509,144 |
| 未払受託者報酬 | 278,471 | 263,112 |
| 未払委託者報酬 | 8,075,892 | 7,630,569 |
| 未払利息 | 51 | 22 |
| その他未払費用 | 1,735,537 | 3,143,505 |
| 流動負債合計 | 69,347,285 | 77,710,313 |
| 負債合計 | 69,347,285 | 77,710,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,273,004,285 | 45,163,961,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,720,613,215 | △34,898,281,146 |
| 元本等合計 | 10,552,391,070 | 10,265,680,097 |
| 純資産合計 | 10,552,391,070 | 10,265,680,097 |
| 負債純資産合計 | 10,621,738,355 | 10,343,390,410 |
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