有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月12日現在 | 当期 2021年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,150,604 | 225,211,557 |
| 投資信託受益証券 | 11,548,000,838 | 11,116,943,236 |
| 親投資信託受益証券 | 11,518,192 | 11,258,395 |
| 未収入金 | 40,815,495 | - |
| 流動資産合計 | 11,799,485,129 | 11,353,413,188 |
| 資産合計 | 11,799,485,129 | 11,353,413,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,835,055 | 52,323,707 |
| 未払解約金 | 11,024,651 | 15,531,812 |
| 未払受託者報酬 | 294,924 | 318,573 |
| 未払委託者報酬 | 8,553,086 | 9,238,950 |
| 未払利息 | 40 | 15 |
| その他未払費用 | 2,019,648 | 3,514,087 |
| 流動負債合計 | 77,727,404 | 80,927,144 |
| 負債合計 | 77,727,404 | 80,927,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,835,055,107 | 52,323,707,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,113,297,382 | △41,051,221,932 |
| 元本等合計 | 11,721,757,725 | 11,272,486,044 |
| 純資産合計 | 11,721,757,725 | 11,272,486,044 |
| 負債純資産合計 | 11,799,485,129 | 11,353,413,188 |
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