有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月14日現在 | 当期 平成27年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,605,439,245 | 1,388,209,434 |
| 投資信託受益証券 | 61,701,070,919 | 48,878,732,334 |
| 親投資信託受益証券 | 63,038,063 | 49,829,021 |
| 未収入金 | 18,259,571 | 42,902,289 |
| 未収利息 | 2,065 | 1,739 |
| 流動資産合計 | 63,387,809,863 | 50,359,674,817 |
| 資産合計 | 63,387,809,863 | 50,359,674,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 567,010,951 | 493,098,046 |
| 未払解約金 | 99,102,468 | 148,998,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,838,340 | 1,420,553 |
| 未払委託者報酬 | 53,312,138 | 41,196,340 |
| その他未払費用 | 4,031,468 | 7,614,885 |
| 流動負債合計 | 725,295,365 | 692,327,969 |
| 負債合計 | 725,295,365 | 692,327,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,752,737,775 | 123,274,511,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,090,223,277 | △73,607,164,778 |
| (分配準備積立金) | 8,259,710,853 | 8,049,919,694 |
| 元本等合計 | 62,662,514,498 | 49,667,346,848 |
| 純資産合計 | 62,662,514,498 | 49,667,346,848 |
| 負債純資産合計 | 63,387,809,863 | 50,359,674,817 |
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