有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年10月12日現在 | 当期 2019年 4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,065,933 | 290,819,386 |
| 投資信託受益証券 | 17,128,379,649 | 15,911,719,177 |
| 親投資信託受益証券 | 17,273,081 | 16,011,830 |
| 未収入金 | 175,477,483 | 141,517,066 |
| 流動資産合計 | 17,582,196,146 | 16,360,067,459 |
| 資産合計 | 17,582,196,146 | 16,360,067,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,920,737 | 124,944,356 |
| 未払解約金 | 35,356,856 | 62,983,134 |
| 未払受託者報酬 | 473,698 | 448,329 |
| 未払委託者報酬 | 13,737,517 | 13,001,763 |
| 未払利息 | 206 | 320 |
| その他未払費用 | 2,545,525 | 4,816,410 |
| 流動負債合計 | 186,034,539 | 206,194,312 |
| 負債合計 | 186,034,539 | 206,194,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,960,368,915 | 62,472,178,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,564,207,308 | △46,318,305,329 |
| (分配準備積立金) | 556,905,075 | 39,668 |
| 元本等合計 | 17,396,161,607 | 16,153,873,147 |
| 純資産合計 | 17,396,161,607 | 16,153,873,147 |
| 負債純資産合計 | 17,582,196,146 | 16,360,067,459 |
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