有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 4月14日現在 | 当期 平成26年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,276,039,058 | 1,605,439,245 |
| 投資信託受益証券 | 74,246,581,871 | 61,701,070,919 |
| 親投資信託受益証券 | 75,114,089 | 63,038,063 |
| 未収入金 | 97,688,526 | 18,259,571 |
| 未収利息 | 1,940 | 2,065 |
| 流動資産合計 | 75,695,425,484 | 63,387,809,863 |
| 資産合計 | 75,695,425,484 | 63,387,809,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 661,281,515 | 567,010,951 |
| 未払解約金 | 242,140,421 | 99,102,468 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,827 | 1,838,340 |
| 未払委託者報酬 | 63,070,286 | 53,312,138 |
| その他未払費用 | 8,471,601 | 4,031,468 |
| 流動負債合計 | 977,138,650 | 725,295,365 |
| 負債合計 | 977,138,650 | 725,295,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,320,378,987 | 141,752,737,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,602,092,153 | △79,090,223,277 |
| (分配準備積立金) | 8,488,915,482 | 8,259,710,853 |
| 元本等合計 | 74,718,286,834 | 62,662,514,498 |
| 純資産合計 | 74,718,286,834 | 62,662,514,498 |
| 負債純資産合計 | 75,695,425,484 | 63,387,809,863 |
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