有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 4月12日現在 | 当期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,211,557 | 195,454,074 |
| 投資信託受益証券 | 11,116,943,236 | 10,415,767,363 |
| 親投資信託受益証券 | 11,258,395 | 10,516,918 |
| 流動資産合計 | 11,353,413,188 | 10,621,738,355 |
| 資産合計 | 11,353,413,188 | 10,621,738,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,323,707 | 49,273,004 |
| 未払解約金 | 15,531,812 | 9,984,330 |
| 未払受託者報酬 | 318,573 | 278,471 |
| 未払委託者報酬 | 9,238,950 | 8,075,892 |
| 未払利息 | 15 | 51 |
| その他未払費用 | 3,514,087 | 1,735,537 |
| 流動負債合計 | 80,927,144 | 69,347,285 |
| 負債合計 | 80,927,144 | 69,347,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,323,707,976 | 49,273,004,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,051,221,932 | △38,720,613,215 |
| 元本等合計 | 11,272,486,044 | 10,552,391,070 |
| 純資産合計 | 11,272,486,044 | 10,552,391,070 |
| 負債純資産合計 | 11,353,413,188 | 10,621,738,355 |
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