有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,453,742,992	95.50
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	256,823,766	4.50
合計(純資産総額)		5,710,566,758	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,641,855	99.75
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	60,584	0.25
合計(純資産総額)		24,702,439	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	1,598,525,995	29.18
	シンガポール	3,382,169,201	61.74
	マレーシア	56,444,106	1.03
	小計	5,037,139,302	91.94
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	441,325,017	8.06
合計(純資産総額)		5,478,464,319	100.00