有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,455,964,426	97.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	870,559,268	2.21
合計(純資産総額)		39,326,523,694	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,770,624,007	98.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	18,074,779	1.01
合計(純資産総額)		1,788,698,786	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	5,073,927,431	12.61
	シンガポール	32,035,012,378	79.64
	フィリピン	658,807,089	1.64
	韓国	579,503,819	1.44
	小計	38,347,250,717	95.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,878,703,926	4.67
合計(純資産総額)		40,225,954,643	100.00