有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/11-2024/04/08)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,847,177,073	98.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	628,343,315	1.82
合計(純資産総額)		34,475,520,388	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,053,491,171	99.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,583,677	0.99
合計(純資産総額)		1,064,074,848	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	4,095,981,810	11.74
	シンガポール	28,420,259,054	81.43
	フィリピン	617,892,570	1.77
	韓国	520,921,755	1.49
	小計	33,655,055,189	96.43
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,245,298,476	3.57
合計(純資産総額)		34,900,353,665	100.00