有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,049,616,266	97.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	91,605,114	2.92
合計(純資産総額)		3,141,221,380	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,388,448	97.69
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	528,237	2.31
合計(純資産総額)		22,916,685	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	967,404,666	31.49
	シンガポール	1,943,212,117	63.26
	マレーシア	13,035,418	0.42
	小計	2,923,652,201	95.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	148,321,146	4.83
合計(純資産総額)		3,071,973,347	100.00