有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,556,356,726	95.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	231,608,503	4.84
合計(純資産総額)		4,787,965,229	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	92,822,065	96.81
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,059,833	3.19
合計(純資産総額)		95,881,898	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	802,073,863	17.25
	シンガポール	3,621,941,180	77.90
	マレーシア	6,174,097	0.13
	小計	4,430,189,140	95.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	219,069,015	4.71
合計(純資産総額)		4,649,258,155	100.00