有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,311,662,837	98.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	209,052,124	1.35
合計(純資産総額)		15,520,714,961	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	325,129,728	98.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,365,231	1.02
合計(純資産総額)		328,494,959	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	2,606,280,360	16.67
	シンガポール	12,301,792,288	78.67
	小計	14,908,072,648	95.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	728,538,828	4.66
合計(純資産総額)		15,636,611,476	100.00