有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,457,754,279	94.69
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	137,861,047	5.31
合計(純資産総額)		2,595,615,326	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,593,485	97.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	763,658	2.69
合計(純資産総額)		28,357,143	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	397,161,897	15.98
	シンガポール	2,004,627,629	80.66
	マレーシア	5,569,520	0.22
	小計	2,407,359,046	96.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	77,987,685	3.14
合計(純資産総額)		2,485,346,731	100.00