有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/10/08-2025/04/07)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,214,876,490	98.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	326,561,727	1.52
合計(純資産総額)		21,541,438,217	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	610,487,720	99.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,774,821	0.61
合計(純資産総額)		614,262,541	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	2,724,120,662	12.48
	シンガポール	17,138,231,593	78.52
	フィリピン	661,264,648	3.03
	韓国	481,161,656	2.20
	小計	21,004,778,559	96.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	820,808,973	3.76
合計(純資産総額)		21,825,587,532	100.00