有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(20220408-20221007)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,269,554,194	98.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	456,322,423	1.35
合計(純資産総額)		33,725,876,617	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	947,631,411	99.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,313,341	0.97
合計(純資産総額)		956,944,752	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	4,241,039,009	12.39
	シンガポール	27,201,034,704	79.49
	フィリピン	539,198,483	1.58
	韓国	375,533,378	1.10
	小計	32,356,805,574	94.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,860,732,494	5.44
合計(純資産総額)		34,217,538,068	100.00