有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/08-2023/10/10)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,113,870,172	98.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	373,289,763	1.02
合計(純資産総額)		36,487,159,935	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,121,913,164	99.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	10,896,942	0.96
合計(純資産総額)		1,132,810,106	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	4,364,567,404	11.72
	シンガポール	29,962,366,732	80.47
	フィリピン	573,459,651	1.54
	韓国	352,059,414	0.95
	小計	35,252,453,201	94.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,983,686,261	5.33
合計(純資産総額)		37,236,139,462	100.00