有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,649,980,159	97.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	88,576,222	2.37
合計(純資産総額)		3,738,556,381	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	75,319,437	97.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,039,436	2.64
合計(純資産総額)		77,358,873	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	606,281,574	16.27
	シンガポール	2,977,478,942	79.93
	マレーシア	5,901,592	0.16
	小計	3,589,662,108	96.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	135,665,900	3.64
合計(純資産総額)		3,725,328,008	100.00