有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,979,179,519	98.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	448,935,876	1.48
合計(純資産総額)		30,428,115,395	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,615,548,043	98.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	26,658,098	1.62
合計(純資産総額)		1,642,206,141	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	468,390,956	1.48
	香港	4,122,498,928	13.05
	シンガポール	25,126,014,329	79.53
	小計	29,716,904,213	94.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,877,224,219	5.94
合計(純資産総額)		31,594,128,432	100.00