有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,381,890,588	97.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	63,365,934	2.59
合計(純資産総額)		2,445,256,522	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,730,109	97.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	811,796	2.11
合計(純資産総額)		38,541,905	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	819,369,493	33.86
	シンガポール	1,491,098,957	61.63
	マレーシア	5,578,131	0.23
	小計	2,316,046,581	95.72
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	103,515,370	4.28
合計(純資産総額)		2,419,561,951	100.00