有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,885,880,195	97.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	120,005,631	3.00
合計(純資産総額)		4,005,885,826	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,943,490	97.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,234,797	2.67
合計(純資産総額)		46,178,287	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	572,429,595	14.56
	シンガポール	3,221,367,060	81.95
	マレーシア	5,498,513	0.14
	小計	3,799,295,168	96.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	131,582,523	3.35
合計(純資産総額)		3,930,877,691	100.00