有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,511,668,633	98.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	44,877,562	1.76
合計(純資産総額)		2,556,546,195	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,322,253	98.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	549,270	1.97
合計(純資産総額)		27,871,523	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	392,531,968	15.46
	シンガポール	1,983,107,878	78.11
	マレーシア	5,737,201	0.23
	小計	2,381,377,047	93.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	157,561,096	6.21
合計(純資産総額)		2,538,938,143	100.00