有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/08-2023/04/07)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,446,042,462	98.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	601,531,424	1.47
合計(純資産総額)		41,047,573,886	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,257,184,001	99.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	12,675,510	1.00
合計(純資産総額)		1,269,859,511	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	5,394,320,155	12.94
	シンガポール	33,217,709,357	79.65
	フィリピン	559,772,032	1.34
	韓国	364,062,156	0.87
	小計	39,535,863,700	94.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,167,354,416	5.20
合計(純資産総額)		41,703,218,116	100.00