有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	42,981,715,321	98.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	466,406,087	1.07
合計(純資産総額)		43,448,121,408	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,215,511,194	98.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	12,590,969	1.03
合計(純資産総額)		1,228,102,163	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	6,125,688,269	13.86
	シンガポール	33,791,379,719	76.46
	フィリピン	955,511,493	2.16
	韓国	899,087,543	2.03
	小計	41,771,667,024	94.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,424,900,286	5.49
合計(純資産総額)		44,196,567,310	100.00