有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,047,048,488	95.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	87,036,009	4.08
合計(純資産総額)		2,134,084,497	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,478,715	94.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,238,408	5.01
合計(純資産総額)		24,717,123	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	408,488,765	19.73
	シンガポール	1,628,142,811	78.63
	マレーシア	5,937,695	0.29
	小計	2,042,569,271	98.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	27,989,940	1.35
合計(純資産総額)		2,070,559,211	100.00