有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,204,511,464	99.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	436,119,764	1.00
合計(純資産総額)		43,640,631,228	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,632,182,032	99.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,358,287	0.99
合計(純資産総額)		1,648,540,319	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	8,625,075,067	19.24
	シンガポール	33,041,764,441	73.69
	フィリピン	808,870,449	1.80
	韓国	600,509,515	1.34
	小計	43,076,219,472	96.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,759,839,123	3.93
合計(純資産総額)		44,836,058,595	100.00