有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,001,841,011	97.64
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	629,257,370	2.36
合計(純資産総額)		26,631,098,381	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,476,984,942	98.99
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,017,783	1.01
合計(純資産総額)		1,492,002,725	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	3,275,500,350	11.92
	シンガポール	22,925,879,423	83.43
	小計	26,201,379,773	95.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,278,174,808	4.65
合計(純資産総額)		27,479,554,581	100.00