有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(アジア)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,739,357,002	97.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	84,882,414	2.22
合計(純資産総額)		3,824,239,416	100.00

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,537,867	97.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	838,999	2.08
合計(純資産総額)		40,376,866	100.00

(参考)アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	675,830,035	17.88
	シンガポール	2,815,735,038	74.51
	マレーシア	5,772,569	0.15
	小計	3,497,337,642	92.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	281,561,398	7.45
合計(純資産総額)		3,778,899,040	100.00