有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	3,242,853,300	0.7412	2,403,922,443	0.7342	2,380,902,892	100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 7月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	37,500	1,525.11	57,191,625	1,556.43	58,366,125	2.45
2	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	11,500	4,959.42	57,033,411	4,970.74	57,163,516	2.40
3	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	5,065	11,301.15	57,240,366	11,246.64	56,964,270	2.39
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	7,274	8,105.60	58,960,196	7,628.38	55,488,869	2.33
5	ブラジル	株式	BRF SA-ADR	食品・飲料・タバコ	20,000	2,588.73	51,774,690	2,600.04	52,000,960	2.18
6	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	9,800	4,943.99	48,451,195	4,807.20	47,110,648	1.98
7	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	4,443	10,019.64	44,517,292	9,908.56	44,023,772	1.85
8	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	12,060	3,595.63	43,363,370	3,596.66	43,375,774	1.82
9	バミューダ	株式	CHINA SINGYES SOLAR TECH	資本財	278,800	163.48	45,580,008	152.33	42,472,280	1.78
10	シンガポール	株式	FIRST RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	213,792	202.44	43,280,801	190.87	40,807,612	1.71
11	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	資本財	8,640	4,698.97	40,599,187	4,653.50	40,206,292	1.69
12	日本	株式	ファナック	電気機器	2,200	17,370.00	38,214,000	17,990.00	39,578,000	1.66
13	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	3,315	12,708.14	42,127,504	11,655.99	38,639,609	1.62
14	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	資本財	4,942	7,572.84	37,425,002	7,790.88	38,502,566	1.62
15	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,850	12,115.73	34,529,831	12,826.42	36,555,307	1.54
16	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	5,105	7,429.88	37,929,558	7,157.33	36,538,177	1.53
17	アメリカ	株式	KELLOGG CO	食品・飲料・タバコ	5,320	6,808.66	36,222,124	6,554.63	34,870,634	1.46
18	シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	124,000	263.58	32,685,122	271.02	33,607,273	1.41
19	インド	株式	PETRONET LNG LTD	エネルギー	100,800	299.09	30,149,250	319.72	32,227,907	1.35
20	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	3,130	10,397.10	32,542,943	10,230.48	32,021,432	1.35
21	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	1,020	33,465.37	34,134,683	31,143.75	31,766,625	1.33
22	ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	43,500	737.14	32,065,959	729.85	31,748,475	1.33
23	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INC.	自動車・自動車部品	5,955	5,287.51	31,487,173	4,958.39	29,527,263	1.24
24	イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	5,600	5,317.44	29,777,664	5,246.10	29,378,160	1.23
25	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	2,280	12,898.08	29,407,623	12,757.52	29,087,155	1.22
26	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	公益事業	14,300	1,885.10	26,956,987	1,963.65	28,080,195	1.18
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	20,000	1,297.00	25,940,000	1,376.00	27,520,000	1.16
28	日本	株式	住友化学	化学	68,000	383.00	26,044,000	397.00	26,996,000	1.13
29	台湾	株式	EPISTAR CORP	半導体・半導体製造装置	113,000	254.16	28,720,419	238.72	26,976,264	1.13
30	バミューダ	株式	BUNGE LIMITED	食品・飲料・タバコ	3,500	7,609.87	26,634,551	7,574.90	26,512,159	1.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.88
		機械	1.49
		電気機器	3.74
	外国	エネルギー	4.98
		素材	9.97
		資本財	27.92
		商業・専門サービス	1.63
		運輸	1.35
		自動車・自動車部品	3.38
		耐久消費財・アパレル	0.67
		小売	0.89
		食品・生活必需品小売り	2.11
		食品・飲料・タバコ	12.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.54
		ソフトウェア・サービス	0.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.50
		公益事業	13.76
		半導体・半導体製造装置	6.69
投資証券	外国	不動産	0.01
合計			98.65

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。