有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 7月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,371,444,800	1.4865	2,038,652,696	1.6127	2,211,729,028	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 7月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
合計		100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 7月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	4,268	19,725.74	84,189,498	20,933.20	89,342,902	4.04
2	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	12,678	5,878.41	74,526,593	6,838.18	86,694,548	3.92
3	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	23,191	3,225.37	74,799,671	3,460.07	80,242,541	3.63
4	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	1,770	39,619.76	70,126,977	44,640.71	79,014,064	3.57
5	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	7,239	9,651.53	69,867,476	10,681.30	77,321,956	3.50
6	スペイン	株式	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	公益事業	22,150	2,816.36	62,382,595	3,057.92	67,733,149	3.06
7	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	5,537	10,156.32	56,235,569	12,112.20	67,065,295	3.03
8	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,721	33,391.35	57,466,525	38,903.63	66,953,158	3.03
9	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	5,002	10,286.88	51,455,011	12,750.52	63,778,126	2.88
10	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	9,893	5,470.78	54,122,476	5,837.24	57,747,840	2.61
11	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	4,985	9,678.45	48,247,118	11,227.82	55,970,683	2.53
12	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	3,216	15,035.79	48,355,112	16,166.42	51,991,231	2.35
13	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	5,663	7,707.76	43,649,093	9,150.78	51,820,911	2.34
14	スペイン	株式	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	公益事業	8,728	5,146.87	44,921,925	5,811.16	50,719,848	2.29
15	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	15,280	3,090.87	47,228,494	3,283.02	50,164,546	2.27
16	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	3,128	14,873.70	46,524,946	15,729.32	49,201,313	2.22
17	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,382	7,668.73	41,273,114	9,114.44	49,053,933	2.22
18	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	3,523	10,856.29	38,246,732	12,646.60	44,554,005	2.01
19	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	1,606	24,412.86	39,207,069	27,740.42	44,551,129	2.01
20	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	30,372	1,333.52	40,501,699	1,419.85	43,123,722	1.95
21	日本	株式	栗田工業	機械	8,000	4,885.00	39,080,000	5,380.00	43,040,000	1.95
22	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,750	20,692.24	36,211,436	24,208.26	42,364,459	1.92
23	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・専門サービス	44,343	804.71	35,683,541	871.73	38,655,354	1.75
24	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	7,640	4,406.19	33,663,332	4,920.71	37,594,268	1.70
25	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	528	65,639.87	34,657,852	68,038.06	35,924,096	1.62
26	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,416	3,434.50	32,339,305	3,690.12	34,746,238	1.57
27	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	9,650	3,104.59	29,959,342	3,520.46	33,972,463	1.54
28	イギリス	株式	SSE PLC	公益事業	10,328	2,860.99	29,548,362	2,828.22	29,209,893	1.32
29	ノルウェー	株式	SCATEC ASA	公益事業	18,776	1,330.98	24,990,574	1,515.18	28,449,207	1.29
30	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	41,276	663.60	27,390,909	657.90	27,155,805	1.23

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年 7月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	4.71
	外国	素材	12.91
		資本財	26.37
		商業・専門サービス	2.81
		自動車・自動車部品	1.17
		食品・飲料・タバコ	7.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.16
		公益事業	26.89
		半導体・半導体製造装置	3.45
合計			95.74

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。