有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	2,624,389,160	0.8589	2,254,087,850	0.8517	2,235,192,247	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.10
合計		100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	10,574	11,034.59	116,679,844	11,394.31	120,483,481	5.39
2	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	12,820	8,461.19	108,472,509	8,888.70	113,953,216	5.10
3	カナダ	株式	CANADIAN SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	23,271	3,308.14	76,983,884	3,318.07	77,214,807	3.45
4	ケイマン	株式	JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR	半導体・半導体製造装置	25,620	3,273.41	83,864,907	2,953.39	75,665,913	3.39
5	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	25,470	2,639.65	67,232,108	2,748.93	70,015,438	3.13
6	フランス	株式	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	公益事業	26,450	2,401.41	63,517,493	2,360.69	62,440,317	2.79
7	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	8,429	7,774.82	65,534,018	7,333.24	61,811,920	2.77
8	ケイマン	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	1,081,464	47.35	51,218,135	55.35	59,869,847	2.68
9	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	9,340	6,349.60	59,305,335	6,399.22	59,768,748	2.67
10	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	2,700	21,931.51	59,215,084	20,723.36	55,953,080	2.50
11	アメリカ	株式	SUNEDISON INC	半導体・半導体製造装置	16,600	3,949.43	65,560,598	3,177.90	52,753,220	2.36
12	スイス	株式	SYNGENTA AG	素材	985	50,338.80	49,583,726	50,886.54	50,123,250	2.24
13	バミューダ	株式	CHINA SINGYES SOLAR TECH	資本財	393,470	147.20	57,918,784	125.11	49,230,966	2.20
14	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	3,315	14,227.38	47,163,791	14,401.04	47,739,461	2.14
15	スペイン	株式	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	資本財	21,750	2,140.09	46,547,147	2,003.66	43,579,822	1.95
16	日本	株式	住友化学	化学	60,000	718.00	43,080,000	708.00	42,480,000	1.90
17	ケイマン	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	公益事業	919,600	41.04	37,740,384	43.52	40,020,992	1.79
18	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	3,100	12,001.67	37,205,195	12,700.45	39,371,412	1.76
19	ドイツ	株式	OSRAM LICHT AG	資本財	5,700	6,228.61	35,503,118	6,899.49	39,327,114	1.76
20	中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	726,000	52.64	38,216,640	51.52	37,403,520	1.67
21	イギリス	株式	DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	半導体・半導体製造装置	5,800	7,069.00	41,000,225	6,296.76	36,521,230	1.63
22	アメリカ	株式	PALL CORP	資本財	2,150	15,575.70	33,487,761	15,682.37	33,717,111	1.51
23	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	19,050	1,710.00	32,575,682	1,708.07	32,538,832	1.46
24	カナダ	株式	POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN, INC.	素材	9,430	3,552.43	33,499,496	3,357.67	31,662,921	1.42
25	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	5,770	5,672.34	32,729,455	5,312.63	30,653,894	1.37
26	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,700	16,942.62	28,802,460	17,256.44	29,335,956	1.31
27	ドイツ	株式	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	半導体・半導体製造装置	6,500	3,888.55	25,275,632	4,274.76	27,785,989	1.24
28	アメリカ	株式	MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	資本財	25,420	1,110.15	28,220,217	1,058.06	26,895,916	1.20
29	ノルウェー	株式	SCATEC SOLAR ASA	公益事業	35,875	684.89	24,570,787	747.30	26,809,459	1.20
30	アメリカ	株式	SUNPOWER CORP	半導体・半導体製造装置	7,400	3,476.84	25,728,624	3,521.49	26,059,067	1.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 7月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.60
		化学	2.58
		電気機器	0.44
	外国	素材	11.38
		資本財	32.34
		商業・専門サービス	1.12
		運輸	0.83
		自動車・自動車部品	1.95
		食品・飲料・タバコ	3.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.31
		ソフトウェア・サービス	1.02
		公益事業	20.15
		半導体・半導体製造装置	19.49
合計			96.51

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。