有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,284,512,358	0.9447	1,213,478,825	0.9452	1,214,121,080	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.09
合計		100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・サービス	3,931	15,389.45	60,495,954	18,436.59	72,474,247	5.97
2	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	4,131	12,648.77	52,252,106	14,916.13	61,618,559	5.08
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	5,394	8,933.10	48,185,166	9,123.95	49,214,638	4.05
4	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	2,289	18,103.96	41,439,965	17,570.65	40,219,233	3.31
5	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	1,929	18,450.77	35,591,537	18,095.23	34,905,709	2.87
6	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	6,893	4,552.16	31,378,070	4,994.94	34,430,177	2.84
7	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	2,755	9,907.94	27,296,375	11,711.14	32,264,191	2.66
8	スペイン	株式	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	公益事業	26,628	857.40	22,831,104	1,014.12	27,004,227	2.22
9	スペイン	株式	SOLARPACK CORP TECNOLOGICA S	公益事業	15,842	1,449.83	22,968,245	1,672.16	26,490,517	2.18
10	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	757	31,499.79	23,845,348	34,883.93	26,407,136	2.18
11	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	452	51,724.95	23,379,679	58,034.51	26,231,603	2.16
12	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	6,947	2,472.16	17,174,130	3,729.29	25,907,447	2.13
13	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,307	19,086.59	24,946,174	19,449.76	25,420,837	2.09
14	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	2,304	9,705.23	22,360,863	10,754.79	24,779,059	2.04
15	アメリカ	株式	TYSON FOODS INC-CL A	食品・飲料・タバコ	2,553	8,915.65	22,761,667	9,242.83	23,596,958	1.94
16	ドイツ	株式	NORDEX SE	資本財	16,308	1,453.22	23,699,160	1,430.36	23,326,425	1.92
17	アメリカ	株式	AQUA AMERICA INC	公益事業	4,073	4,515.08	18,389,937	5,708.20	23,249,500	1.91
18	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,598	2,846.68	21,629,110	3,030.27	23,024,012	1.90
19	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	503	41,592.21	20,920,883	42,465.78	21,360,289	1.76
20	日本	株式	クボタ	機械	10,900	1,711.00	18,649,900	1,740.50	18,971,450	1.56
21	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	1,808	9,150.13	16,543,442	9,683.43	17,507,655	1.44
22	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	3,928	5,221.79	20,511,202	4,436.56	17,426,811	1.44
23	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,128	12,385.94	13,971,345	15,053.55	16,980,406	1.40
24	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	17,157	780.98	13,399,404	972.98	16,693,527	1.37
25	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	618	18,242.46	11,273,844	26,808.03	16,567,368	1.36
26	フランス	株式	L'AIR LIQUIDE	素材	1,017	13,474.75	13,703,825	15,747.27	16,014,974	1.32
27	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	4,888	2,716.37	13,277,636	3,195.16	15,617,981	1.29
28	アメリカ	株式	SUNRUN INC	資本財	7,864	2,150.66	16,912,815	1,906.36	14,991,684	1.23
29	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	12,421	1,034.96	12,855,303	1,190.96	14,793,038	1.22
30	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	1,060	12,872.35	13,644,693	13,388.20	14,191,498	1.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	3.77
		電気機器	1.15
	外国	エネルギー	1.05
		素材	7.10
		資本財	34.24
		商業・専門サービス	3.17
		耐久消費財・アパレル	0.58
		食品・飲料・タバコ	5.76
		ヘルスケア機器・サービス	5.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.66
		各種金融	0.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.62
		公益事業	21.96
		半導体・半導体製造装置	2.00
合計			96.57

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。