有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/16-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,288,592,342	1.6116	2,076,700,471	1.6203	2,087,906,171	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.09
合計		100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	4,152	19,119.07	79,382,394	20,222.84	83,965,273	4.02
2	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	1,515	38,401.23	58,177,871	54,875.68	83,136,658	3.98
3	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	7,239	9,354.69	67,718,666	10,731.15	77,682,849	3.72
4	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	5,537	9,843.96	54,506,015	13,190.51	73,035,893	3.50
5	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	10,957	5,697.62	62,428,876	6,327.79	69,333,650	3.32
6	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	5,002	10,609.92	53,070,830	13,462.35	67,338,705	3.23
7	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	23,191	3,326.65	77,148,571	2,858.09	66,282,113	3.17
8	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	15,280	3,187.93	48,711,589	3,877.32	59,245,578	2.84
9	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	3,216	14,798.13	47,590,803	18,296.08	58,840,198	2.82
10	スペイン	株式	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	公益事業	22,150	2,904.81	64,341,568	2,628.06	58,211,560	2.79
11	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	4,985	9,380.79	46,763,253	10,394.54	51,816,806	2.48
12	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,507	32,364.38	48,773,133	34,280.99	51,661,456	2.47
13	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	1,606	23,662.03	38,001,235	30,398.20	48,819,518	2.34
14	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	5,663	7,470.71	42,306,643	8,502.72	48,150,959	2.31
15	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	9,893	5,642.58	55,822,060	4,855.50	48,035,541	2.30
16	日本	株式	栗田工業	機械	8,000	4,885.00	39,080,000	5,840.00	46,720,000	2.24
17	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	30,372	1,352.69	41,084,113	1,526.72	46,369,679	2.22
18	スペイン	株式	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	公益事業	8,728	5,308.50	46,332,588	5,192.42	45,319,449	2.17
19	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	9,650	3,202.08	30,900,141	4,695.54	45,312,011	2.17
20	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,750	20,055.84	35,097,734	25,000.66	43,751,157	2.10
21	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	7,640	4,336.55	33,131,244	5,473.50	41,817,569	2.00
22	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	3,523	10,522.40	37,070,435	10,789.86	38,012,709	1.82
23	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	3,128	15,349.59	48,013,542	11,513.14	36,013,133	1.72
24	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・専門サービス	44,343	791.99	35,119,521	803.44	35,627,255	1.71
25	ドイツ	株式	SIEMENS ENERGY AG	資本財	13,178	2,388.77	31,479,231	2,690.34	35,453,403	1.70
26	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,416	3,380.21	31,828,144	3,473.75	32,708,885	1.57
27	ドイツ	株式	ABO WIND AG	公益事業	2,699	8,125.54	21,930,843	11,975.97	32,323,159	1.55
28	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	432	65,635.21	28,354,414	73,689.74	31,833,969	1.52
29	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	41,276	684.44	28,251,053	769.09	31,745,184	1.52
30	アメリカ	株式	BADGER METER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,026	10,303.21	20,874,315	14,667.43	29,716,228	1.42

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	4.09
	外国	素材	12.53
		資本財	31.09
		商業・専門サービス	3.86
		食品・飲料・タバコ	6.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.19
		公益事業	27.36
		半導体・半導体製造装置	5.03
合計			96.65

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。