有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,419,419,299	1.5389	2,184,484,913	1.4425	2,047,512,338	100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.13
合計		100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	4,268	18,844.42	80,428,009	18,221.04	77,767,440	3.80
2	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	1,770	39,892.60	70,609,903	43,150.31	76,376,062	3.73
3	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	5,537	13,969.39	77,348,537	11,741.40	65,012,145	3.18
4	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	7,239	6,785.56	49,120,691	8,764.20	63,444,078	3.10
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,304	22,905.02	52,773,184	26,366.49	60,748,407	2.97
6	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE-WI	素材	12,678	3,587.87	45,487,082	4,591.04	58,205,317	2.84
7	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	3,216	16,083.14	51,723,391	17,777.32	57,171,887	2.79
8	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,721	31,875.29	54,857,379	32,451.33	55,848,753	2.73
9	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	23,191	2,655.54	61,584,684	2,344.18	54,363,999	2.66
10	スペイン	株式	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	公益事業	25,857	2,201.37	56,920,891	1,900.30	49,136,269	2.40
11	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	836	76,173.08	63,680,698	56,455.93	47,197,159	2.31
12	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	10,404	4,310.75	44,849,077	4,503.09	46,850,252	2.29
13	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	4,680	10,337.83	48,381,049	9,868.22	46,183,279	2.26
14	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	7,640	6,120.72	46,762,325	5,948.98	45,450,238	2.22
15	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,572	9,512.25	53,002,291	8,110.81	45,193,458	2.21
16	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	579	89,354.39	51,736,197	76,433.59	44,255,054	2.16
17	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	32,073	1,303.60	41,810,410	1,302.03	41,760,303	2.04
18	スペイン	株式	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	公益事業	11,945	3,902.25	46,612,470	3,455.80	41,279,622	2.02
19	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	1,667	25,849.32	43,090,824	24,391.31	40,660,326	1.99
20	カナダ	株式	NUTRIEN LTD	素材	4,985	7,098.40	35,385,552	7,916.87	39,465,623	1.93
21	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	9,893	4,647.19	45,974,742	3,973.02	39,305,095	1.92
22	アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	5,271	7,652.51	40,336,420	7,241.55	38,170,216	1.86
23	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	3,128	16,146.92	50,507,582	11,691.49	36,571,006	1.79
24	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	41,276	1,032.36	42,612,015	868.71	35,856,970	1.75
25	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,288	4,319.78	40,122,138	3,767.43	34,991,908	1.71
26	日本	株式	栗田工業	機械	7,400	5,570.00	41,218,000	4,640.00	34,336,000	1.68
27	ノルウェー	株式	SCATEC ASA	公益事業	20,386	3,025.73	61,682,674	1,622.90	33,084,582	1.62
28	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	4,011	5,724.66	22,961,650	8,207.78	32,921,422	1.61
29	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	8,018	3,252.58	26,079,198	4,072.08	32,650,010	1.59
30	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	1,808	14,344.57	25,934,990	15,308.49	27,677,765	1.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	4.89
	外国	素材	12.13
		資本財	26.80
		商業・専門サービス	3.24
		自動車・自動車部品	0.97
		食品・飲料・タバコ	6.12
		ヘルスケア機器・サービス	2.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.96
		公益事業	24.30
		半導体・半導体製造装置	5.26
合計			96.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。