有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 新資源テクノロジー・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド	1,053,437,554	1.8151	1,912,094,505	1.8189	1,916,097,566	100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.12
合計		100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS 新資源テクノロジー・マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,270	68,553.20	87,062,571	92,623.03	117,631,257	6.14
2	ジャージー	株式	FERGUSON PLC	資本財	2,928	22,994.75	67,328,650	28,165.06	82,467,312	4.30
3	アメリカ	株式	DEERE AND CO	資本財	1,294	62,059.53	80,305,032	58,567.02	75,785,726	3.96
4	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	公益事業	14,767	4,629.53	68,364,296	4,824.69	71,246,274	3.72
5	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	4,161	16,323.45	67,921,903	16,783.81	69,837,444	3.64
6	フランス	株式	NEXANS SA	資本財	5,002	12,381.67	61,933,153	13,605.44	68,054,453	3.55
7	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	3,384	21,257.52	71,935,476	18,355.21	62,114,064	3.24
8	スペイン	株式	EDP RENOVAVEIS SA	公益事業	23,191	2,874.66	66,666,261	2,357.95	54,683,399	2.85
9	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	9,650	6,069.26	58,568,376	5,474.17	52,825,773	2.76
10	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	食品・飲料・タバコ	6,035	11,739.07	70,845,336	8,262.80	49,865,998	2.60
11	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,365	30,972.22	42,277,081	36,142.37	49,334,338	2.57
12	スペイン	株式	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	公益事業	22,150	2,167.59	48,012,196	2,169.19	48,047,629	2.51
13	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	24,888	1,762.86	43,874,294	1,774.86	44,172,894	2.31
14	アメリカ	株式	BADGER METER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,026	21,601.32	43,764,275	21,526.06	43,611,817	2.28
15	日本	株式	栗田工業	機械	8,000	5,550.00	44,400,000	5,444.00	43,552,000	2.27
16	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	7,640	5,383.86	41,132,722	5,634.88	43,050,532	2.25
17	日本	株式	荏原製作所	機械	4,600	6,924.00	31,850,400	9,353.00	43,023,800	2.25
18	アメリカ	株式	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	資本財	1,382	27,217.07	37,613,995	30,181.35	41,710,629	2.18
19	フランス	株式	NEOEN SA-WI	公益事業	9,893	4,584.74	45,356,834	4,207.21	41,621,938	2.17
20	イタリア	株式	ENEL SPA	公益事業	41,276	996.61	41,136,202	1,000.77	41,307,877	2.16
21	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	408	79,662.51	32,502,307	86,748.95	35,393,574	1.85
22	オランダ	株式	ARCADIS NV	商業・専門サービス	4,269	6,190.83	26,428,692	8,078.48	34,487,053	1.80
23	ドイツ	株式	KRONES AG	資本財	1,872	17,628.69	33,000,915	18,380.55	34,408,395	1.80
24	イギリス	株式	RENTOKIL INITIAL PLC	商業・専門サービス	44,343	1,167.44	51,767,815	775.73	34,398,351	1.80
25	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	1,090	31,074.02	33,870,692	31,527.00	34,364,439	1.79
26	フランス	株式	L'AIR LIQUIDE	素材	1,086	25,505.61	27,699,100	27,687.60	30,068,742	1.57
27	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,373	20,891.60	28,684,173	21,428.68	29,421,587	1.54
28	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	1,060	24,752.98	26,238,167	27,608.08	29,264,565	1.53
29	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	958	25,665.58	24,587,633	29,514.46	28,274,858	1.48
30	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	6,741	3,918.16	26,412,362	4,166.67	28,087,546	1.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	5.27
	外国	素材	7.73
		資本財	33.30
		商業・専門サービス	5.43
		食品・飲料・タバコ	3.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.79
		公益事業	25.86
		半導体・半導体製造装置	8.90
合計			97.43

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。